Настройка приложения

Приложение ведет учет дебиторской задолженности по документам отгрузки. Возможно ведение учета по счетам покупателей, но точность определения данных может быть снижена

Последовательность настройки

После установки приложения необходимо установить дату начала учета задолженности и сохранить результат.

Импортировать справочники из МоегоСклада. Если дата начала учета задолженности будет меняться на более раннюю - приложение автоматически перезапустит импорт справочников для выгрузки документов за новый период.

Заполнить оставшиеся поля значениями

1) "Сумма разрешенной задолженности по умолчанию" - необходимо выставить сумму разрешенной задолженности. Если в настройках контрагента не указан персональный размер задолженности, то применяется значение по умолчанию
2) "Разрешенное количество дней просрочки оплаты по умолчанию" - необходимо выставить количество разрешенных дней просрочки. Если в настройках контрагента не указан персональное количество дней, то применяется значение по умолчанию. Отсчет задолженности ведется от даты оплаты установленной в доп.поле отгрузки, если выбран основной учетный документ "Счет покупателю" - от штатной даты оплаты.
3) "Ответственный сотрудник по умолчанию" - выбор сотрудника, которому будут отправляться уведомления МС о дебиторской задолженности. Если в настройках контрагента не указан персональный сотрудник, то применяется значение по умолчанию
4) "Доп. поле отгрузки для планируемой даты оплаты" - выбор или создание (предустановленное значение) дополнительного поля в документе отгрузки с плановой датой оплаты. Если данное поле не выбрано\не заполнено, используется значение даты документа по умолчанию
Если основным учетным документом выбран "Счет покупателю" - данное поле не заполняется, т.к. в счете есть системное
5) "Планируемая дата оплаты по умолчанию (количество дней от даты документы)" - если дополнительные поля плановой оплаты не заполнены (в п. 2 и п. 4), то считается количество дней от даты документы
6) "Группа, в которую перемещать должников" - если необходимо блокировать отгрузки в адрес должников, нужно выбрать или создать (предустановленное значение) административный отдел в списке сотрудников, в котором не находятся сотрудники МС (или находятся только администраторы). Для корректной работы блокировки нужна настройка отделов сотрудников, обычные менеджеры и кладовщики не должны иметь административные права или входить в группу, в которую перемещаются должники.
7) "Количество дней на которое разблокировать контрагента по нажатию кнопки" - если есть необходимость во временной разблокировке должника для создания на него отгрузки, необходимо указать количество дней
8) "Сотрудники имеющие право на разблокировку пользователя" - выбор из списка сотрудников, имеющих право на временную разблокировку должника. Разблокировка возможна на вкладке "Отчет" или в виджете контрагента.
9) "Основной учетный документ" - выбор основного учетного документа, по которому ведется учет задолженности (отгрузка или счет покупателю). Рекомендуется использовать документ отгрузки.
10) Нажать на кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу страницы и зафиксировать результат настроек.

Дополнительная информация:
- Просрочен срок или сумма превышена, контрагент считается должником — любой из критериев переводит в статус должника
- Статусы «должник/не должник» хранятся в приложении и отображаются в интерфейсе (виджет, карточка контрагента и т.д.)
- Последствиями статуса «Должник» являются ограничения для обычных пользователей и автоматическое создание задач кредитному контролёру
- Обычные менеджеры и кладовщики не могут отгрузить товар; при попытке создания заказа/отгрузки автоматически создаётся задача кредитному контролёру.